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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
AP Constructions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 543.00 | 47 490.00 | 11 053.00 | 58 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | 2 108.00 | 618.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 942.00 | 54 119.00 | 57 822.00 | 111 942.00 |
BT Marchandises | 50 315.00 | 2 550.00 | 47 765.00 | 50 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 470.00 | 399.00 | 26 071.00 | 26 470.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CF Disponibilités | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 431.00 | 2 949.00 | 87 482.00 | 90 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 372.00 | 57 068.00 | 145 305.00 | 202 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 346.00 | 28 270.00 | | 39 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 278.00 | 11 076.00 | | 9 278.00 |
DL TOTAL (I) | 56 874.00 | 47 596.00 | | 56 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59.00 | 76.00 | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 903.00 | 34 009.00 | | 22 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 755.00 | 13 922.00 | | 18 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 24 844.00 | | 31 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 973.00 | 30 688.00 | | 13 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 979.00 | | |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 431.00 | 105 518.00 | | 88 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 305.00 | 153 114.00 | | 145 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 128.00 | 8 991.00 | | 45 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 429.00 | 8 991.00 | | 41 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 030.00 | 2 550.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | 2 550.00 | 2 030.00 | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 963.00 | 19 666.00 | 3 297.00 | 22 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 381.00 | 85 084.00 | 3 297.00 | 88 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |