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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 929.00 | 31 619.00 | 60 310.00 | 91 929.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 014.00 | 31 619.00 | 60 395.00 | 92 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
072 Créances – Autres | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
084 Disponibilités | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
110 Total général Actif | 195 874.00 | 31 619.00 | 164 255.00 | 195 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 152 767.00 | | | 152 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 840 954.00 | 736 117.00 | | 840 954.00 |
230 Autres produits | 5 455.00 | 3 989.00 | | 5 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 409.00 | 740 106.00 | | 846 409.00 |
242 Autres charges externes. | 721 656.00 | 589 427.00 | | 721 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 2 507.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 744.00 | 75 152.00 | | 69 744.00 |
252 Charges sociales | 28 527.00 | 28 086.00 | | 28 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 415.00 | 7 951.00 | | 13 415.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 3 972.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 835 024.00 | 707 096.00 | | 835 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 385.00 | 33 009.00 | | 11 385.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 42.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 076.00 | 135.00 | | 2 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 4 827.00 | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 974.00 | 28 006.00 | | 7 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 616.00 | | | 93 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |