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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 069.00 | 34 470.00 | 82 599.00 | 117 069.00 |
040 Immobilisations financières | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 160.00 | 34 470.00 | 112 690.00 | 147 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
072 Créances – Autres | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
084 Disponibilités | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
110 Total général Actif | 228 109.00 | 34 470.00 | 193 639.00 | 228 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 980.00 | 253 451.00 | | 145 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 112 369.00 | 44 516.00 | | 112 369.00 |
230 Autres produits | 2 684.00 | 1.00 | | 2 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 032.00 | 297 968.00 | | 261 032.00 |
242 Autres charges externes. | 163 350.00 | 220 127.00 | | 163 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 715.00 | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 749.00 | 29 571.00 | | 21 749.00 |
252 Charges sociales | 7 383.00 | 8 201.00 | | 7 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 767.00 | 10 728.00 | | 11 767.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 90.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 378.00 | 269 431.00 | | 205 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 655.00 | 28 537.00 | | 55 655.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 60.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 238.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 364.00 | 465.00 | | 13 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 929.00 | 27 894.00 | | 61 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 836.00 | | | 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 974.00 | | | 17 974.00 |