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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 347.00 | 40 889.00 | 51 457.00 | 92 347.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 432.00 | 40 889.00 | 51 542.00 | 92 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
084 Disponibilités | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 762.00 | | 57 762.00 | 57 762.00 |
110 Total général Actif | 150 193.00 | 40 889.00 | 109 304.00 | 150 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 451.00 | 840 954.00 | | 253 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5 455.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 968.00 | 846 409.00 | | 297 968.00 |
242 Autres charges externes. | 220 127.00 | 721 656.00 | | 220 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 1 007.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 571.00 | 69 744.00 | | 29 571.00 |
252 Charges sociales | 8 201.00 | 28 527.00 | | 8 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 728.00 | 13 415.00 | | 10 728.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 677.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 431.00 | 835 024.00 | | 269 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 537.00 | 11 385.00 | | 28 537.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 328.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | 2 076.00 | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 006.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 894.00 | 7 974.00 | | 27 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |