| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 877.00 | | 382 877.00 | 382 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 152.00 | 69 123.00 | 58 029.00 | 127 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 528.00 | 16 544.00 | 122 984.00 | 139 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 507.00 | 85 667.00 | 565 839.00 | 651 507.00 |
BT Marchandises | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BZ Autres créances | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 184.00 | | 224 184.00 | 224 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 691.00 | 85 667.00 | 790 024.00 | 875 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 1 000.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 34 277.00 | 30 848.00 | | 34 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 837.00 | 5 029.00 | | 66 837.00 |
DL TOTAL (I) | 129 714.00 | 62 877.00 | | 129 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 763.00 | 371 794.00 | | 507 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 728.00 | 60 947.00 | | 65 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 8 137.00 | | 23 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 993.00 | 4 835.00 | | 62 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 310.00 | 445 712.00 | | 660 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 024.00 | 508 589.00 | | 790 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 924.00 | | 168 583.00 | 482 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 877.00 | | | 382 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 097.00 | | 168 583.00 | 98 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 146.00 | 25 522.00 | | 60 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 146.00 | 25 522.00 | | 60 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 763.00 | 127 840.00 | 309 060.00 | 507 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 827.00 | 54 877.00 | 1 950.00 | 56 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 310.00 | 280 388.00 | 309 060.00 | 660 310.00 |