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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 877.00 | | 382 877.00 | 382 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 437.00 | 84 385.00 | 48 052.00 | 132 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 742.00 | 34 682.00 | 114 060.00 | 148 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 195.00 | | 115 195.00 | 115 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 201.00 | 119 066.00 | 662 134.00 | 781 201.00 |
BT Marchandises | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BZ Autres créances | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 712.00 | | 152 712.00 | 152 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 913.00 | 119 066.00 | 814 846.00 | 933 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 101 114.00 | 34 277.00 | | 101 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625.00 | 66 837.00 | | -625.00 |
DL TOTAL (I) | 129 089.00 | 129 714.00 | | 129 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 604.00 | 573 491.00 | | 556 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 379.00 | 23 826.00 | | 52 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 774.00 | 62 993.00 | | 76 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 757.00 | 660 310.00 | | 685 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 846.00 | 790 024.00 | | 814 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 667.00 | 33 399.00 | | 85 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 667.00 | 33 399.00 | | 85 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 382 877.00 | | 382 877.00 | 382 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 997.00 | 95 542.00 | 353 810.00 | 489 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 490.00 | 64 540.00 | 1 950.00 | 66 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 757.00 | 291 303.00 | 353 810.00 | 685 757.00 |