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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 877.00 | | 382 877.00 | 382 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 687.00 | 53 373.00 | 35 314.00 | 88 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 999.00 | 63 403.00 | 257 596.00 | 320 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 513.00 | 116 776.00 | 677 737.00 | 794 513.00 |
BT Marchandises | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BZ Autres créances | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 188.00 | 116 776.00 | 764 411.00 | 881 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 100 489.00 | 101 114.00 | | 100 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 149.00 | -625.00 | | -30 149.00 |
DL TOTAL (I) | 98 940.00 | 129 089.00 | | 98 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 381.00 | 489 997.00 | | 484 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 297.00 | 66 607.00 | | 67 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 52 379.00 | | 37 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 381.00 | 76 774.00 | | 75 381.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 472.00 | 685 757.00 | | 665 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 411.00 | 814 846.00 | | 764 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 066.00 | 49 320.00 | 51 610.00 | 119 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 066.00 | 49 320.00 | 51 610.00 | 119 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 381.00 | 100 312.00 | 293 066.00 | 484 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 943.00 | 19 993.00 | 1 950.00 | 21 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 472.00 | 281 403.00 | 293 066.00 | 665 472.00 |