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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 083.00 | | 239 083.00 | 239 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 994.00 | | 907 994.00 | 907 994.00 |
BZ Autres créances | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CF Disponibilités | 178 018.00 | | 178 018.00 | 178 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 188.00 | | 190 188.00 | 190 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 182.00 | | 1 098 182.00 | 1 098 182.00 |
CU Autres participations | 668 911.00 | | 668 911.00 | 668 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 910.00 | | | 371 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 869.00 | | | -11 869.00 |
DK Provisions réglementées | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DL TOTAL (I) | 470 250.00 | | | 470 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 373.00 | | | 618 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 932.00 | | | 627 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 182.00 | | | 1 098 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 932.00 | | | 627 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 869.00 | | | -11 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 373.00 | 618 373.00 | | 618 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 083.00 | | 239 083.00 | 239 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 253.00 | 12 170.00 | 239 083.00 | 251 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 932.00 | 627 932.00 | | 627 932.00 |