| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 303 759.00 | | 303 759.00 | 303 759.00 |
AX Avances et acomptes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 669.00 | | 194 669.00 | 194 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 318.00 | | 1 274 318.00 | 1 274 318.00 |
BZ Autres créances | 135 113.00 | | 135 113.00 | 135 113.00 |
CF Disponibilités | 178 884.00 | | 178 884.00 | 178 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 997.00 | | 313 997.00 | 313 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 315.00 | | 1 588 315.00 | 1 588 315.00 |
CU Autres participations | 772 170.00 | | 772 170.00 | 772 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 910.00 | | | 371 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 94 085.00 | | | 94 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
DK Provisions réglementées | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DL TOTAL (I) | 581 529.00 | | | 581 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 924.00 | | | 998 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 786.00 | | | 1 006 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 315.00 | | | 1 588 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 786.00 | | | 1 006 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -801.00 | | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 236.00 | 1 093.00 | | 7 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 236.00 | 1 093.00 | | 7 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 924.00 | 998 924.00 | | 998 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 669.00 | | 194 669.00 | 194 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 782.00 | 135 113.00 | 194 669.00 | 329 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 786.00 | 1 006 786.00 | | 1 006 786.00 |