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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 251 707.00 | | 251 707.00 | 251 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 826.00 | | 211 826.00 | 211 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 444.00 | | 1 132 444.00 | 1 132 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CF Disponibilités | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 234.00 | | 78 234.00 | 78 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 678.00 | | 1 210 678.00 | 1 210 678.00 |
CU Autres participations | 668 911.00 | | 668 911.00 | 668 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 910.00 | | | 371 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
DK Provisions réglementées | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 478 881.00 | | | 478 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 101.00 | | | 706 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 797.00 | | | 731 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 678.00 | | | 1 210 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 797.00 | | | 731 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 556.00 | 1 680.00 | | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | 1 680.00 | | 5 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 101.00 | 706 101.00 | | 706 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 826.00 | | 211 826.00 | 211 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 882.00 | 12 056.00 | 211 826.00 | 223 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 797.00 | 731 797.00 | | 731 797.00 |