| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 64.00 | 396.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 460.00 | 64.00 | 800 396.00 | 800 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 962.00 | | 104 962.00 | 104 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 422.00 | 64.00 | 905 358.00 | 905 422.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DH Report à nouveau | -281 650.00 | | | -281 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 390.00 | 6 267.00 | | 276 390.00 |
DL TOTAL (I) | 11 007.00 | 16 267.00 | | 11 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 320.00 | 813 652.00 | | 830 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 19 090.00 | | 9 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 483.00 | 14 180.00 | | 54 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 351.00 | 846 923.00 | | 894 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 358.00 | 863 190.00 | | 905 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 351.00 | 846 923.00 | | 894 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830 320.00 | | | 830 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 368.00 | | 173 368.00 | 173 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 368.00 | | 173 368.00 | 173 368.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 756.00 | 33 000.00 | | 473 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 366.00 | 26 733.00 | | 197 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 390.00 | 6 267.00 | | 276 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 460.00 | | | 800 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
UX Autres créances clients | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 830 320.00 | 830 320.00 | | 830 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
VW T.V.A. | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 351.00 | 894 351.00 | | 894 351.00 |