| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 133.00 | 327.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 824.00 | 21 021.00 | 4 803.00 | 25 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 284.00 | 21 154.00 | 810 130.00 | 831 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
BZ Autres créances | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 935.00 | | 106 935.00 | 106 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 219.00 | 21 154.00 | 917 065.00 | 938 219.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 734.00 | 309 642.00 | | 28 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 285.00 | -280 908.00 | | 418 285.00 |
DL TOTAL (I) | 458 019.00 | 39 734.00 | | 458 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202.00 | 70.00 | | 3 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 399.00 | 738 125.00 | | 397 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 981.00 | 16 659.00 | | 24 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 464.00 | 62 827.00 | | 33 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 046.00 | 817 681.00 | | 459 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 065.00 | 857 415.00 | | 917 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 046.00 | 817 681.00 | | 459 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 202.00 | 70.00 | | 3 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 399.00 | | | 397 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 115.00 | -306 565.00 | | 31 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 547.00 | 124 618.00 | | 525 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 263.00 | 405 526.00 | | 107 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 285.00 | -280 908.00 | | 418 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 460.00 | | 30 824.00 | 800 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 5 000.00 | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 21 044.00 | | 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 23.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VI Groupe et associés | 397 399.00 | 397 399.00 | | 397 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
VW T.V.A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 046.00 | 459 046.00 | | 459 046.00 |