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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 110.00 | 350.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 460.00 | 110.00 | 800 350.00 | 800 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CF Disponibilités | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 525.00 | 110.00 | 857 415.00 | 857 525.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 642.00 | 5 267.00 | | 309 642.00 |
DH Report à nouveau | | -5 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 908.00 | 309 635.00 | | -280 908.00 |
DL TOTAL (I) | 39 734.00 | 320 642.00 | | 39 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 48.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 125.00 | 800 815.00 | | 738 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 659.00 | 16 678.00 | | 16 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 827.00 | 56 296.00 | | 62 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 681.00 | 873 837.00 | | 817 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 415.00 | 1 194 479.00 | | 857 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 681.00 | 873 837.00 | | 817 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 48.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738 125.00 | | | 738 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 565.00 | | | 306 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 565.00 | | | 306 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 565.00 | 78.00 | | -306 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 9 757.00 | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 618.00 | 421 412.00 | | 124 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 526.00 | 111 777.00 | | 405 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 908.00 | 309 635.00 | | -280 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 460.00 | | | 800 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 23.00 | | 87.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 23.00 | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 738 125.00 | 738 125.00 | | 738 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VW T.V.A. | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 681.00 | 817 681.00 | | 817 681.00 |