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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 195.00 | 200 000.00 | 1 669 195.00 | 1 869 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 852.00 | | 233 852.00 | 233 852.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 116.00 | | 257 116.00 | 257 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 311.00 | 200 000.00 | 1 926 311.00 | 2 126 311.00 |
CU Autres participations | 1 869 195.00 | 200 000.00 | 1 669 195.00 | 1 869 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 195.00 | | | 1 864 195.00 |
DH Report à nouveau | -34 604.00 | | | -34 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 206.00 | | | -193 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 385.00 | | | 1 636 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
EA Autres dettes | 204 656.00 | | | 204 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 926.00 | | | 289 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 311.00 | | | 1 926 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 926.00 | | | 289 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 756.00 | | 372 756.00 | 372 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 756.00 | | 372 756.00 | 372 756.00 |
FQ Autres produits | | | 11 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 095.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 704.00 | | | 384 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 911.00 | | | 577 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 206.00 | | | -193 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 195.00 | | | 1 869 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 195.00 | | | 1 869 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 656.00 | 204 656.00 | | 204 656.00 |
UX Autres créances clients | 233 852.00 | 233 852.00 | | 233 852.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 046.00 | 256 046.00 | | 256 046.00 |
VW T.V.A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 926.00 | 289 926.00 | | 289 926.00 |