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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 463.00 | 200 000.00 | 3 258 463.00 | 3 458 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 074.00 | | 196 074.00 | 196 074.00 |
BZ Autres créances | 198 399.00 | | 198 399.00 | 198 399.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 278.00 | | 398 278.00 | 398 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 741.00 | 200 000.00 | 3 656 741.00 | 3 856 741.00 |
CU Autres participations | 3 458 463.00 | 200 000.00 | 3 258 463.00 | 3 458 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 137 148.00 | | | 3 137 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 316.00 | | | 115 316.00 |
DH Report à nouveau | -304 599.00 | | | -304 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 495.00 | | | 2 978 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 153.00 | | | 99 153.00 |
EA Autres dettes | 567 007.00 | | | 567 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 246.00 | | | 678 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 741.00 | | | 3 656 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 246.00 | | | 678 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 372.00 | | 588 372.00 | 588 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 372.00 | | 588 372.00 | 588 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 735.00 | | | 628 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 104.00 | | | 598 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 695.00 | | 1 577 768.00 | 1 880 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 458 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 695.00 | | 1 577 768.00 | 1 880 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 007.00 | 567 007.00 | | 567 007.00 |
UX Autres créances clients | 196 074.00 | | | 196 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VP Divers | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 377.00 | | | 144 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 472.00 | 394 472.00 | | 394 472.00 |
VW T.V.A. | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 246.00 | 678 246.00 | | 678 246.00 |