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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 695.00 | 200 000.00 | 1 680 695.00 | 1 880 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 620.00 | | 204 620.00 | 204 620.00 |
BZ Autres créances | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
CF Disponibilités | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 377.00 | | 271 377.00 | 271 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 072.00 | 200 000.00 | 1 952 072.00 | 2 152 072.00 |
CU Autres participations | 1 880 695.00 | 200 000.00 | 1 680 695.00 | 1 880 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 195.00 | | | 1 864 195.00 |
DH Report à nouveau | -227 810.00 | | | -227 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 789.00 | | | -76 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 596.00 | | | 1 559 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
EA Autres dettes | 276 450.00 | | | 276 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 476.00 | | | 392 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 072.00 | | | 1 952 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 476.00 | | | 392 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 510.00 | | 392 510.00 | 392 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 510.00 | | 392 510.00 | 392 510.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 680.00 | |
GE Autres charges | | | 11 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 565.00 | | | 392 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 354.00 | | | 469 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 789.00 | | | -76 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 195.00 | | 11 500.00 | 1 869 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 195.00 | | 11 500.00 | 1 869 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 450.00 | 276 450.00 | | 276 450.00 |
UX Autres créances clients | 204 620.00 | 204 620.00 | | 204 620.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 449.00 | 255 449.00 | | 255 449.00 |
VW T.V.A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 476.00 | 392 476.00 | | 392 476.00 |