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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 373.00 | 25 120.00 | 32 254.00 | 57 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 547.00 | 12 033.00 | 11 515.00 | 23 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 352.00 | 37 152.00 | 74 199.00 | 111 352.00 |
BT Marchandises | 915 572.00 | 72 636.00 | 842 935.00 | 915 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 119.00 | | 477 119.00 | 477 119.00 |
BZ Autres créances | 174 353.00 | | 174 353.00 | 174 353.00 |
CF Disponibilités | 89 208.00 | | 89 208.00 | 89 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 706.00 | 72 636.00 | 1 599 070.00 | 1 671 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 058.00 | 109 789.00 | 1 673 269.00 | 1 783 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | 1 698.00 | | 5 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 944.00 | 3 574.00 | | 13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 219 217.00 | 205 273.00 | | 219 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 238.00 | 162 811.00 | | 271 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 363.00 | 301 154.00 | | 422 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 845.00 | 120 500.00 | | 117 845.00 |
EA Autres dettes | 410 986.00 | 122 835.00 | | 410 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 620.00 | 331 274.00 | | 231 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 052.00 | 1 038 573.00 | | 1 454 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 269.00 | 1 243 845.00 | | 1 673 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 337.00 | 154 011.00 | | 265 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 580.00 | 59 129.00 | 906 709.00 | 847 580.00 |
FG Production vendue services | 591 323.00 | 512.00 | 591 835.00 | 591 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 903.00 | 59 641.00 | 1 498 544.00 | 1 438 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 346.00 | 1 971.00 | | 13 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 346.00 | 1 971.00 | | 13 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 346.00 | -1 971.00 | | -13 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 309.00 | 2 552 466.00 | | 1 514 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 365.00 | 2 548 892.00 | | 1 500 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 944.00 | 3 574.00 | | 13 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 703.00 | | 8 313.00 | 106 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 665.00 | 30 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665.00 | 111 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 061.00 | | 860.00 | 80 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 643.00 | | 7 453.00 | 26 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 285.00 | 17 868.00 | | 19 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 285.00 | 17 868.00 | | 19 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 72 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 363.00 | 422 363.00 | | 422 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 986.00 | 410 986.00 | | 410 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 620.00 | 231 620.00 | | 231 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
UX Autres créances clients | 477 119.00 | 477 119.00 | | 477 119.00 |
VB T. V. A. | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 337.00 | 265 337.00 | | 265 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 901.00 | 2 935.00 | 2 965.00 | 5 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VP Divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 079.00 | 122 079.00 | | 122 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 358.00 | 697 358.00 | | 697 358.00 |
VW T.V.A. | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 052.00 | 1 451 087.00 | 2 965.00 | 1 454 052.00 |