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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 373.00 | 36 594.00 | 20 779.00 | 57 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 547.00 | 17 304.00 | 6 243.00 | 23 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 688.00 | 53 898.00 | 56 790.00 | 110 688.00 |
BT Marchandises | 617 034.00 | 106 805.00 | 510 230.00 | 617 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 319.00 | | 346 319.00 | 346 319.00 |
BZ Autres créances | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
CF Disponibilités | 98 194.00 | | 98 194.00 | 98 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 065.00 | 106 805.00 | 1 069 261.00 | 1 176 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 753.00 | 160 703.00 | 1 126 051.00 | 1 286 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 217.00 | 5 273.00 | | 19 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 582.00 | 13 944.00 | | -152 582.00 |
DL TOTAL (I) | 66 635.00 | 219 217.00 | | 66 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 025.00 | 271 238.00 | | 500 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 041.00 | 422 363.00 | | 216 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 744.00 | 117 845.00 | | 100 744.00 |
EA Autres dettes | 242 605.00 | 410 986.00 | | 242 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 416.00 | 1 454 052.00 | | 1 059 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 051.00 | 1 673 269.00 | | 1 126 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 592.00 | 265 337.00 | | 255 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 352.00 | | | 111 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663.00 | 29 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 110 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 152.00 | 16 746.00 | | 37 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 152.00 | 16 746.00 | | 37 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 636.00 | 34 168.00 | | 72 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 636.00 | 34 168.00 | | 72 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 636.00 | 34 168.00 | | 72 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 041.00 | 216 041.00 | | 216 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 605.00 | 242 605.00 | | 242 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
UX Autres créances clients | 346 319.00 | 346 319.00 | | 346 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 592.00 | 255 592.00 | | 255 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 433.00 | 4 433.00 | 240 000.00 | 244 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VP Divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 605.00 | 460 837.00 | 29 767.00 | 490 605.00 |
VW T.V.A. | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 416.00 | 819 416.00 | 240 000.00 | 1 059 416.00 |