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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 4 189.00 | 2 311.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 144.00 | 30 627.00 | 119 517.00 | 150 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 603.00 | 34 816.00 | 228 787.00 | 263 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 218 450.00 | | 218 450.00 | 218 450.00 |
BT Marchandises | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 778.00 | | 103 778.00 | 103 778.00 |
BZ Autres créances | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CF Disponibilités | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 232.00 | | 93 232.00 | 93 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 030.00 | | 586 030.00 | 586 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 633.00 | 34 816.00 | 814 817.00 | 849 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 528.00 | | | -87 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 183.00 | -87 528.00 | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 12 655.00 | 2 472.00 | | 12 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 576.00 | 370 900.00 | | 308 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 315.00 | 8 393.00 | | 13 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 888.00 | 204 561.00 | | 281 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 974.00 | 70 165.00 | | 98 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 409.00 | 41 955.00 | | 99 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 162.00 | 695 974.00 | | 802 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 817.00 | 698 446.00 | | 814 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 735.00 | 18 081.00 | | 16 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 2 167.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 713.00 | 15 914.00 | | 14 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 575.00 | 308 575.00 | | 308 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 658.00 | 214 658.00 | | 214 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 116.00 | 214 658.00 | 16 459.00 | 231 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 274.00 | 520 274.00 | | 520 274.00 |