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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 356.00 | 144.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 034.00 | 46 696.00 | 104 338.00 | 151 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 941.00 | 53 052.00 | 211 889.00 | 264 941.00 |
BP En cours de production de services | 197 205.00 | | 197 205.00 | 197 205.00 |
BT Marchandises | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 228.00 | | 271 228.00 | 271 228.00 |
BZ Autres créances | 133 987.00 | | 133 987.00 | 133 987.00 |
CF Disponibilités | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 133.00 | | 132 133.00 | 132 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 600.00 | | 797 600.00 | 797 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 541.00 | 53 052.00 | 1 009 489.00 | 1 062 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 345.00 | -87 528.00 | | -77 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 147.00 | 10 183.00 | | 13 147.00 |
DL TOTAL (I) | 25 803.00 | 12 655.00 | | 25 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 653.00 | 308 576.00 | | 286 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 256.00 | 13 315.00 | | 14 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 750.00 | 281 888.00 | | 284 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 066.00 | 98 974.00 | | 130 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 962.00 | 99 409.00 | | 267 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 687.00 | 802 162.00 | | 983 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 489.00 | 814 817.00 | | 1 009 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 603.00 | | 1 338.00 | 263 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 144.00 | | 890.00 | 150 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 459.00 | | 448.00 | 16 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 816.00 | 18 236.00 | | 34 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 2 167.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 627.00 | 16 069.00 | | 30 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 066.00 | 130 066.00 | | 130 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 962.00 | 267 962.00 | | 267 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 653.00 | 286 653.00 | | 286 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 349.00 | 537 349.00 | | 537 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 256.00 | 537 349.00 | 16 907.00 | 554 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 937.00 | 698 937.00 | | 698 937.00 |