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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 468.00 | 68 927.00 | 125 541.00 | 194 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 848.00 | 75 427.00 | 233 421.00 | 308 848.00 |
BP En cours de production de services | 343 134.00 | | 343 134.00 | 343 134.00 |
BT Marchandises | 152 228.00 | | 152 228.00 | 152 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 013.00 | 1 385.00 | 150 628.00 | 152 013.00 |
BZ Autres créances | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
CF Disponibilités | 141 328.00 | | 141 328.00 | 141 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 430.00 | 1 385.00 | 1 052 044.00 | 1 053 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 277.00 | 76 812.00 | 1 285 465.00 | 1 362 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 197.00 | -77 345.00 | | -64 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 082.00 | 13 147.00 | | 5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 30 885.00 | 25 803.00 | | 30 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 371.00 | 286 653.00 | | 476 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 842.00 | 14 256.00 | | 13 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 184.00 | 284 750.00 | | 383 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 407.00 | 130 066.00 | | 117 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 537.00 | 267 962.00 | | 260 537.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 580.00 | 983 687.00 | | 1 254 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 465.00 | 1 009 489.00 | | 1 285 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 052.00 | 22 375.00 | | 53 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 356.00 | 144.00 | | 6 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 696.00 | 22 231.00 | | 46 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 538.00 | 260 538.00 | | 260 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 371.00 | 302 653.00 | 173 718.00 | 476 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 200.00 | 396 200.00 | | 396 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 580.00 | 396 200.00 | 17 380.00 | 413 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 396.00 | 697 678.00 | 173 718.00 | 871 396.00 |