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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 252.00 | | 391 252.00 | 391 252.00 |
CF Disponibilités | 82 382.00 | | 82 382.00 | 82 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 382.00 | | 82 382.00 | 82 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 634.00 | | 473 634.00 | 473 634.00 |
CU Autres participations | 369 532.00 | | 369 532.00 | 369 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 796.00 | | | 162 796.00 |
DH Report à nouveau | | -8 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 197.00 | 171 284.00 | | 47 197.00 |
DK Provisions réglementées | 6 147.00 | 4 081.00 | | 6 147.00 |
DL TOTAL (I) | 217 241.00 | 167 977.00 | | 217 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 948.00 | 316 912.00 | | 254 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 386.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 393.00 | 318 298.00 | | 256 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 634.00 | 486 276.00 | | 473 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 324.00 | 66 247.00 | | 66 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 066.00 | -2 066.00 | | -2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 200.00 | 180 000.00 | | 55 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 002.00 | 8 715.00 | | 8 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 197.00 | 171 284.00 | | 47 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 252.00 | | 20 000.00 | 371 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 252.00 | | 20 000.00 | 371 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 081.00 | 2 066.00 | | 4 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081.00 | 2 066.00 | | 4 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 948.00 | 64 880.00 | 190 068.00 | 254 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 393.00 | 66 324.00 | 190 068.00 | 256 393.00 |