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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 864.00 | | 118 864.00 | 118 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 495.00 | | 489 495.00 | 489 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 299.00 | | 533 299.00 | 533 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 864.00 | | | 118 864.00 |
CU Autres participations | 370 631.00 | | 370 631.00 | 370 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 322 576.00 | 209 994.00 | | 322 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 096.00 | 112 583.00 | | 35 096.00 |
DK Provisions réglementées | 10 280.00 | 8 214.00 | | 10 280.00 |
DL TOTAL (I) | 369 052.00 | 331 890.00 | | 369 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 968.00 | 192 303.00 | | 128 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 665.00 | 19 680.00 | | 33 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 483.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 247.00 | 213 466.00 | | 164 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 299.00 | 545 356.00 | | 533 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 196.00 | 86 062.00 | | 100 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 066.00 | -2 066.00 | | -2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | 120 000.00 | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 904.00 | 7 417.00 | | 11 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 096.00 | 112 583.00 | | 35 096.00 |