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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 510.00 | | 432 510.00 | 432 510.00 |
CF Disponibilités | 112 846.00 | | 112 846.00 | 112 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 846.00 | | 112 846.00 | 112 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 356.00 | | 545 356.00 | 545 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
CU Autres participations | 369 631.00 | | 369 631.00 | 369 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 993.00 | 162 796.00 | | 209 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 582.00 | 47 197.00 | | 112 582.00 |
DK Provisions réglementées | 8 213.00 | 6 147.00 | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 331 890.00 | 217 241.00 | | 331 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 302.00 | 254 948.00 | | 192 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 444.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 465.00 | 256 393.00 | | 213 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 356.00 | 473 634.00 | | 545 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 066.00 | -2 066.00 | | -2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 55 200.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417.00 | 8 002.00 | | 7 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 582.00 | 47 197.00 | | 112 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 252.00 | | 41 258.00 | 391 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 252.00 | | 41 258.00 | 391 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 302.00 | 64 898.00 | 127 404.00 | 192 302.00 |
VI Groupe et associés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 465.00 | 86 061.00 | 127 404.00 | 213 465.00 |