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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 014.00 | | 151 014.00 | 151 014.00 |
BZ Autres créances | 200 209.00 | | 200 209.00 | 200 209.00 |
CF Disponibilités | 1 183 442.00 | | 1 183 442.00 | 1 183 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 665.00 | | 1 534 665.00 | 1 534 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 678.00 | | 1 550 678.00 | 1 550 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287.00 | 1 000.00 | | 1 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 213.00 | | | 1 004 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | | | 19.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 269.00 | 383.00 | | -16 269.00 |
DL TOTAL (I) | 989 614.00 | 1 383.00 | | 989 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 767.00 | 111 074.00 | | 256 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 336.00 | 43 615.00 | | 193 336.00 |
EA Autres dettes | 4 753.00 | 50.00 | | 4 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 208.00 | 44 606.00 | | 6 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 064.00 | 199 345.00 | | 561 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 678.00 | 200 728.00 | | 1 550 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 064.00 | 199 345.00 | | 561 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 013.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 767.00 | 256 767.00 | | 256 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 014.00 | 151 014.00 | | 151 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 237.00 | 359 737.00 | 2 500.00 | 362 237.00 |
VW T.V.A. | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 037.00 | 563 037.00 | | 563 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 105.00 | 683.00 | | 5 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 502.00 | 4 068.00 | | 42 502.00 |
ST Autres comptes | 161 529.00 | 85 014.00 | | 161 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 256.00 | 2 800.00 | | 31 256.00 |
YT Sous‐traitance | 114 815.00 | 108 772.00 | | 114 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 903.00 | 344 404.00 | | 169 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 105.00 | 683.00 | | 5 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 725.00 | 105 832.00 | | 136 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 097.00 | 51 431.00 | | 93 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 005.00 | 545 058.00 | | 520 005.00 |