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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777.00 | 651.00 | 6 126.00 | 6 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 294.00 | 33 147.00 | 33 147.00 | 66 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 203.00 | 33 798.00 | 47 405.00 | 81 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 635.00 | | 309 635.00 | 309 635.00 |
BZ Autres créances | 252 207.00 | | 252 207.00 | 252 207.00 |
CF Disponibilités | 749 954.00 | | 749 954.00 | 749 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 592.00 | | 1 319 592.00 | 1 319 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 795.00 | 33 798.00 | 1 366 997.00 | 1 400 795.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 213.00 | 1 004 213.00 | | 1 004 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | -81 009.00 | -15 905.00 | | -81 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 284.00 | -65 104.00 | | -212 284.00 |
DL TOTAL (I) | 712 226.00 | 924 510.00 | | 712 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 959.00 | 100 000.00 | | 100 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 216.00 | 127 861.00 | | 116 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 102.00 | 334 982.00 | | 253 102.00 |
EA Autres dettes | 31 685.00 | 19 633.00 | | 31 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 808.00 | 69 077.00 | | 152 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 770.00 | 651 552.00 | | 654 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 997.00 | 1 576 063.00 | | 1 366 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 057.00 | | | 565 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 657.00 | | 44 546.00 | 36 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 657.00 | | 37 769.00 | 36 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 33 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 147.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 216.00 | 116 216.00 | | 116 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 364.00 | 120 364.00 | | 120 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 808.00 | 152 808.00 | | 152 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 309 635.00 | 309 635.00 | | 309 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 287.00 | 89 713.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 064.00 | 572 770.00 | 66 294.00 | 639 064.00 |
VW T.V.A. | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 770.00 | 565 057.00 | 89 713.00 | 654 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 866.00 | 6 200.00 | | 10 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 535.00 | 14 840.00 | | 32 535.00 |
ST Autres comptes | 418 021.00 | 166 648.00 | | 418 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 300.00 | 25 804.00 | | 21 300.00 |
YT Sous‐traitance | 405 986.00 | 124 420.00 | | 405 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 886.00 | 152 807.00 | | 164 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 257.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 300.00 | 6 457.00 | | 11 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 128.00 | 140 272.00 | | 367 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 245.00 | 89 539.00 | | 198 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 726.00 | 484 518.00 | | 1 042 726.00 |