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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 076.00 | | 414 076.00 | 414 076.00 |
BZ Autres créances | 174 992.00 | | 174 992.00 | 174 992.00 |
CF Disponibilités | 944 672.00 | | 944 672.00 | 944 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 405.00 | | 1 539 405.00 | 1 539 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 063.00 | | 1 576 063.00 | 1 576 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 213.00 | 1 004 213.00 | | 1 004 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | -15 905.00 | 364.00 | | -15 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 104.00 | -16 269.00 | | -65 104.00 |
DL TOTAL (I) | 924 510.00 | 989 614.00 | | 924 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 861.00 | 256 767.00 | | 127 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 982.00 | 193 336.00 | | 334 982.00 |
EA Autres dettes | 19 633.00 | 4 753.00 | | 19 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 077.00 | 6 208.00 | | 69 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 552.00 | 561 064.00 | | 651 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 063.00 | 1 550 678.00 | | 1 576 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 364.00 | 561 064.00 | | 662 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 013.00 | | 20 644.00 | 16 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 013.00 | | 20 644.00 | 16 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 861.00 | 127 861.00 | | 127 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 414 076.00 | 414 076.00 | | 414 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 391.00 | 626 391.00 | | 626 391.00 |
VW T.V.A. | 170 597.00 | 170 597.00 | | 170 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 364.00 | 662 364.00 | | 662 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 200.00 | 5 105.00 | | 6 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 840.00 | 42 502.00 | | 14 840.00 |
ST Autres comptes | 166 648.00 | 161 529.00 | | 166 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 804.00 | 31 256.00 | | 25 804.00 |
YT Sous‐traitance | 124 420.00 | 114 815.00 | | 124 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 807.00 | 169 903.00 | | 152 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 457.00 | 5 105.00 | | 6 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 272.00 | 136 725.00 | | 140 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 539.00 | 93 097.00 | | 89 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 518.00 | 520 005.00 | | 484 518.00 |