| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 441 180.00 | | 1 441 180.00 | 1 441 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 180.00 | 59 172.00 | 16 008.00 | 75 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 741.00 | 68 803.00 | 1 461 938.00 | 1 530 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 433.00 | 114 045.00 | 1 848 388.00 | 1 962 433.00 |
BZ Autres créances | 2 372 891.00 | | 2 372 891.00 | 2 372 891.00 |
CF Disponibilités | 133 130.00 | | 133 130.00 | 133 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 099.00 | 114 045.00 | 4 361 055.00 | 4 475 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 841.00 | 182 848.00 | 5 822 993.00 | 6 005 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DH Report à nouveau | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 682.00 | 37 725.00 | | 210 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 407.00 | 1 997 725.00 | | 2 208 407.00 |
DP Provisions pour risques | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 399.00 | 387 335.00 | | 413 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 899.00 | 484 835.00 | | 510 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 3 596.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 414.00 | 2 454 386.00 | | 1 894 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 802.00 | 1 025 813.00 | | 959 802.00 |
EA Autres dettes | 245 594.00 | 510 243.00 | | 245 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 687.00 | 3 994 038.00 | | 3 103 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 993.00 | 6 476 598.00 | | 5 822 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 539 495.00 | 47 157.00 | 13 586 652.00 | 13 539 495.00 |
FG Production vendue services | 6 669.00 | 204 371.00 | 211 040.00 | 6 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 546 164.00 | 251 528.00 | 13 797 692.00 | 13 546 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 313 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 170 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 265.00 | |
GE Autres charges | | | 11 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 931 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 807.00 | 2 430.00 | | 3 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | 97 500.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | 99 930.00 | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 072.00 | -99 930.00 | | -5 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 565.00 | 182 882.00 | | 155 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 313 106.00 | 8 439 244.00 | | 14 313 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 102 424.00 | 8 401 519.00 | | 14 102 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 682.00 | 37 725.00 | | 210 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 011.00 | | | 1 531 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 1 530 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 180.00 | | | 1 441 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 835.00 | 32 265.00 | 6 201.00 | 484 835.00 |
6T Sur comptes clients | | 114 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 484 835.00 | 146 310.00 | 6 201.00 | 484 835.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 414.00 | 1 894 414.00 | | 1 894 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 358.00 | 319 358.00 | | 319 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 933.00 | 306 933.00 | | 306 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 594.00 | 245 594.00 | | 245 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 433.00 | 1 962 433.00 | | 1 962 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 179 326.00 | 179 326.00 | | 179 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 794.00 | 1 068 794.00 | | 1 068 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 417.00 | 1 073 417.00 | | 1 073 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 719.00 | 4 341 969.00 | 4 750.00 | 4 346 719.00 |
VW T.V.A. | 301 972.00 | 301 972.00 | | 301 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 687.00 | 3 103 687.00 | | 3 103 687.00 |