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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 441 180.00 | | 1 441 180.00 | 1 441 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 180.00 | 62 833.00 | 12 347.00 | 75 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 741.00 | 72 464.00 | 1 458 277.00 | 1 530 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 265.00 | 114 045.00 | 1 860 220.00 | 1 974 265.00 |
BZ Autres créances | 995 131.00 | | 995 131.00 | 995 131.00 |
CF Disponibilités | 229 435.00 | | 229 435.00 | 229 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 950.00 | 114 045.00 | 3 088 905.00 | 3 202 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 691.00 | 186 509.00 | 4 547 182.00 | 4 733 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 420.00 | 1 886.00 | | 12 420.00 |
DH Report à nouveau | 235 987.00 | 35 839.00 | | 235 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 684.00 | 210 682.00 | | 269 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 091.00 | 2 208 407.00 | | 2 478 091.00 |
DP Provisions pour risques | 20 375.00 | 97 500.00 | | 20 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 828.00 | 413 399.00 | | 388 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 203.00 | 510 899.00 | | 409 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | 3 877.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 302.00 | 1 894 414.00 | | 373 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 636.00 | 959 802.00 | | 806 636.00 |
EA Autres dettes | 474 609.00 | 245 594.00 | | 474 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 888.00 | 3 103 687.00 | | 1 659 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 182.00 | 5 822 993.00 | | 4 547 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 502 720.00 | 109 519.00 | 14 612 239.00 | 14 502 720.00 |
FG Production vendue services | 2 321.00 | 177 757.00 | 180 078.00 | 2 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 505 042.00 | 287 276.00 | 14 792 318.00 | 14 505 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 961 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 998 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 820.00 | |
GE Autres charges | | | 21 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 623 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 993.00 | 3 807.00 | | 15 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 993.00 | 5 072.00 | | 15 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 132.00 | -5 072.00 | | 61 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 415.00 | 155 565.00 | | 119 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 038 125.00 | 14 313 106.00 | | 15 038 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 768 441.00 | 14 102 424.00 | | 14 768 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 685.00 | 210 682.00 | | 269 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 741.00 | | | 1 530 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 530 741.00 | | | 1 530 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 180.00 | | | 1 441 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 180.00 | | | 1 441 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 803.00 | 3 661.00 | | 68 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 803.00 | 3 661.00 | | 68 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 899.00 | 48 820.00 | 150 517.00 | 510 899.00 |
6T Sur comptes clients | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 944.00 | 48 820.00 | 150 517.00 | 624 944.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 820.00 | 73 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 302.00 | 373 302.00 | | 373 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 386.00 | 307 386.00 | | 307 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 834.00 | 293 834.00 | | 293 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 609.00 | 474 609.00 | | 474 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 265.00 | 1 974 265.00 | | 1 974 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
VC Groupe et associés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VI Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 317.00 | 859 317.00 | | 859 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 265.00 | 2 973 515.00 | 4 750.00 | 2 978 265.00 |
VW T.V.A. | 195 864.00 | 195 864.00 | | 195 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 888.00 | 1 659 888.00 | | 1 659 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |