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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
BF Prêts | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 370.00 | | 1 440 370.00 | 1 440 370.00 |
BZ Autres créances | 326 535.00 | | 326 535.00 | 326 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 973 757.00 | | 973 757.00 | 973 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 293.00 | | 2 150 293.00 | 2 150 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 663.00 | | 3 590 663.00 | 3 590 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 000.00 | | | 3 575 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 096.00 | | | -46 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 903.00 | | | 3 528 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 663.00 | | | 3 590 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GE Autres charges | | | 58 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 096.00 | | | -46 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 440 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UP Prêts | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
VC Groupe et associés | 326 536.00 | 326 536.00 | | 326 536.00 |
VI Groupe et associés | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 906.00 | 326 536.00 | 5 370.00 | 331 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |