| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 910 300.00 | | 1 910 300.00 | 1 910 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 617 709.00 | | 617 709.00 | 617 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 191 079.00 | | 191 079.00 | 191 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 289.00 | | 1 660 289.00 | 1 660 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 589.00 | | 3 570 589.00 | 3 570 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 910 300.00 | | 1 910 300.00 | 1 910 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 000.00 | 3 575 000.00 | | 3 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 111.00 | -46 096.00 | | -2 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 136.00 | 43 984.00 | | -6 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 751.00 | 3 572 888.00 | | 3 566 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 1 630.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838.00 | 1 630.00 | | 3 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 589.00 | 3 574 518.00 | | 3 570 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16.00 | 61 210.00 | | 16.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153.00 | 17 225.00 | | 6 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 136.00 | 43 984.00 | | -6 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VC Groupe et associés | 617 710.00 | 617 710.00 | | 617 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 710.00 | 617 710.00 | | 617 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |