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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 750.00 | | 1 915 750.00 | 1 915 750.00 |
BZ Autres créances | 617 709.00 | | 617 709.00 | 617 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 191 057.00 | | 191 057.00 | 191 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 767.00 | | 1 658 767.00 | 1 658 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 518.00 | | 3 574 518.00 | 3 574 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 910 300.00 | | 1 910 300.00 | 1 910 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 000.00 | 3 575 000.00 | | 3 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 096.00 | | | -46 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 984.00 | -46 096.00 | | 43 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 888.00 | 3 528 903.00 | | 3 572 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 630.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630.00 | 61 759.00 | | 1 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 518.00 | 3 590 663.00 | | 3 574 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 129.00 | 3 575 000.00 | | 61 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 129.00 | 3 575 000.00 | | 61 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 575 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 575 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 210.00 | 3 587 470.00 | | 61 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 225.00 | 3 633 567.00 | | 17 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 984.00 | -46 096.00 | | 43 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UP Prêts | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VC Groupe et associés | 617 710.00 | 617 710.00 | | 617 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 160.00 | 623 160.00 | | 623 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |