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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129.00 | 1 129.00 | 6 000.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 784 314.00 | 1 129.00 | 5 783 185.00 | 5 784 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 313.00 | | 600 313.00 | 600 313.00 |
BZ Autres créances | 5 660 855.00 | | 5 660 855.00 | 5 660 855.00 |
CF Disponibilités | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 197.00 | | 6 372 197.00 | 6 372 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 156 511.00 | 1 129.00 | 12 155 382.00 | 12 156 511.00 |
CU Autres participations | 5 777 185.00 | | 5 777 185.00 | 5 777 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 476.00 | | | -35 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 266.00 | -35 476.00 | | 430 266.00 |
DL TOTAL (I) | 404 791.00 | -25 476.00 | | 404 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879 384.00 | | | 4 879 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383 314.00 | 3 969 038.00 | | 6 383 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 508.00 | | | 320 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 791.00 | 37 490.00 | | 42 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 595.00 | 3 519.00 | | 124 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 750 593.00 | 4 010 047.00 | | 11 750 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 155 382.00 | 3 984 571.00 | | 12 155 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 252 465.00 | 4 010 047.00 | | 7 252 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 615.00 | | 561 615.00 | 561 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 615.00 | | 561 615.00 | 561 615.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 941.00 | 52 537.00 | | 1 042 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 675.00 | 88 012.00 | | 612 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 266.00 | -35 476.00 | | 430 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 583.00 | | 5 654 732.00 | 129 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 777 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 784 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 6 547.00 | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 000.00 | | 5 648 185.00 | 129 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 1 097.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 1 097.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
UX Autres créances clients | 600 313.00 | 600 313.00 | | 600 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
VC Groupe et associés | 5 480 022.00 | 5 480 022.00 | | 5 480 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 879 384.00 | 701 765.00 | 2 771 033.00 | 4 879 384.00 |
VI Groupe et associés | 6 383 314.00 | 6 383 314.00 | | 6 383 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 334.00 | | | 4 900 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 143.00 | 6 290 143.00 | | 6 290 143.00 |
VW T.V.A. | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 430 084.00 | 7 252 465.00 | 2 771 033.00 | 11 430 084.00 |