| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 522.00 | 217.00 | 252 305.00 | 252 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 680.00 | 4 092.00 | 9 588.00 | 13 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055 239.00 | 4 309.00 | 6 050 930.00 | 6 055 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 766.00 | | 273 766.00 | 273 766.00 |
BZ Autres créances | 11 256 950.00 | | 11 256 950.00 | 11 256 950.00 |
CF Disponibilités | 1 648 404.00 | | 1 648 404.00 | 1 648 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 212 281.00 | | 13 212 281.00 | 13 212 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 267 520.00 | 4 309.00 | 19 263 211.00 | 19 267 520.00 |
CU Autres participations | 5 778 545.00 | | 5 778 545.00 | 5 778 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 791.00 | -35 476.00 | | 393 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 233.00 | 430 266.00 | | 1 284 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 024.00 | 404 791.00 | | 1 689 024.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 108 333.00 | | | 5 108 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193 467.00 | 4 879 384.00 | | 4 193 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035 689.00 | 6 383 314.00 | | 8 035 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 432.00 | 42 791.00 | | 54 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 946.00 | 124 595.00 | | 176 946.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 574 187.00 | 11 750 593.00 | | 17 574 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 263 211.00 | 12 155 382.00 | | 19 263 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 084 113.00 | 7 252 465.00 | | 9 084 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 214.00 | | 903 214.00 | 903 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 214.00 | | 903 214.00 | 903 214.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 41.00 | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 56.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | -41.00 | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 287.00 | 1 042 941.00 | | 2 300 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 053.00 | 612 675.00 | | 1 016 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 233.00 | 430 266.00 | | 1 284 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 314.00 | | 270 925.00 | 5 784 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 778 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 055 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | | 17 043.00 | 7 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777 185.00 | | 1 360.00 | 5 777 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 3 180.00 | | 1 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 2 963.00 | | 1 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 108 333.00 | 108 333.00 | | 5 108 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 766.00 | 273 766.00 | | 273 766.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VC Groupe et associés | 11 247 556.00 | 11 247 556.00 | | 11 247 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193 467.00 | 703 393.00 | 2 785 008.00 | 4 193 467.00 |
VI Groupe et associés | 8 035 689.00 | 8 035 689.00 | | 8 035 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 095.00 | | | 684 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 563 877.00 | 11 563 877.00 | | 11 563 877.00 |
VW T.V.A. | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 574 187.00 | 9 084 113.00 | 2 785 008.00 | 17 574 187.00 |