| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 665.00 | 4 220.00 | 259 445.00 | 263 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 229.00 | 22 971.00 | 183 258.00 | 206 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 518.00 | 27 191.00 | 3 437 327.00 | 3 464 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 991.00 | | 871 991.00 | 871 991.00 |
BZ Autres créances | 14 214 502.00 | | 14 214 502.00 | 14 214 502.00 |
CF Disponibilités | 4 281 350.00 | | 4 281 350.00 | 4 281 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 391 921.00 | | 19 391 921.00 | 19 391 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 856 439.00 | 27 191.00 | 22 829 248.00 | 22 856 439.00 |
CU Autres participations | 2 979 596.00 | | 2 979 596.00 | 2 979 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 880.00 | | | 894 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 144.00 | | | 1 189 144.00 |
DH Report à nouveau | | 393 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 228.00 | 1 284 233.00 | | 1 749 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 252.00 | 1 689 024.00 | | 4 334 252.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 108 333.00 | 5 108 333.00 | | 5 108 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 455.00 | 4 193 467.00 | | 1 369 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 579 398.00 | 8 035 689.00 | | 11 579 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 490.00 | 54 432.00 | | 216 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 070.00 | 176 946.00 | | 216 070.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | 4 000.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 494 996.00 | 17 574 187.00 | | 18 494 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 829 248.00 | 19 263 211.00 | | 22 829 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 399 471.00 | 9 084 113.00 | | 12 399 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 579 398.00 | | | 11 579 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 144.00 | | 1 416 144.00 | 1 416 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 144.00 | | 1 416 144.00 | 1 416 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 218.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 134 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 756 850.00 | | | 2 756 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761 101.00 | | | 2 761 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 1 063.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800 201.00 | | | 2 800 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802 117.00 | 1 063.00 | | 2 802 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 015.00 | -1 063.00 | | -41 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 455.00 | 2 300 287.00 | | 6 312 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 227.00 | 1 016 053.00 | | 4 563 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 228.00 | 1 284 233.00 | | 1 749 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 055 239.00 | | 210 816.00 | 6 055 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800 000.00 | 2 979 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801 537.00 | 3 464 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537.00 | 221 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 522.00 | | 11 143.00 | 252 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 172.00 | | 198 622.00 | 24 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778 545.00 | | 1 051.00 | 5 778 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309.00 | 24 218.00 | 1 336.00 | 4 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 4 003.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | 20 215.00 | 1 336.00 | 4 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 108 333.00 | 108 333.00 | | 5 108 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 490.00 | 216 490.00 | | 216 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 871 991.00 | 871 991.00 | | 871 991.00 |
VB T. V. A. | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
VC Groupe et associés | 14 135 834.00 | 14 135 834.00 | | 14 135 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 455.00 | 273 931.00 | 1 095 525.00 | 1 369 455.00 |
VI Groupe et associés | 11 579 398.00 | 11 579 398.00 | | 11 579 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 812 737.00 | | | 2 812 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 110 572.00 | 15 110 572.00 | | 15 110 572.00 |
VW T.V.A. | 145 332.00 | 145 332.00 | | 145 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 494 996.00 | 12 399 471.00 | 1 095 525.00 | 18 494 996.00 |