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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 728 514.00 | | 728 514.00 | 728 514.00 |
AN Terrains | 241 305.00 | | 241 305.00 | 241 305.00 |
AP Constructions | 3 146 651.00 | 59 517.00 | 3 087 134.00 | 3 146 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 586.00 | 12 779.00 | 195 807.00 | 208 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 557.00 | 72 296.00 | 4 264 261.00 | 4 336 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BT Marchandises | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BZ Autres créances | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
CF Disponibilités | 203 187.00 | | 203 187.00 | 203 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 703.00 | | 352 703.00 | 352 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 260.00 | 72 296.00 | 4 616 964.00 | 4 689 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 480.00 | | | -167 480.00 |
DL TOTAL (I) | -167 479.00 | | | -167 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 751.00 | | | 2 045 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168 514.00 | | | 2 168 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 343.00 | | | 336 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 407.00 | | | 167 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 444.00 | | | 4 784 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 964.00 | | | 4 616 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 444.00 | | | 4 784 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 609.00 | | 150 609.00 | 150 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 609.00 | | 150 609.00 | 150 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 296.00 | |
GE Autres charges | | | 11 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 324.00 | | | -21 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 617.00 | | | 153 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 097.00 | | | 321 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 480.00 | | | -167 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 652.00 | | 1 189 905.00 | 3 146 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 336 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 596 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 652.00 | | 449 891.00 | 3 146 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 407.00 | 167 407.00 | | 167 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VB T. V. A. | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 714.00 | 2 040 714.00 | | 2 040 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 514.00 | 2 128 514.00 | | 2 128 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 127 957.00 | | | 2 127 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 752.00 | 127 752.00 | | 127 752.00 |
VW T.V.A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 100.00 | 4 448 100.00 | | 4 448 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |