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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 114.00 | 723 114.00 | | 723 114.00 |
AN Terrains | 241 305.00 | | 241 305.00 | 241 305.00 |
AP Constructions | 3 229 151.00 | 504 083.00 | 2 725 067.00 | 3 229 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 200.00 | 90 613.00 | 2 586.00 | 93 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 162.00 | 26 139.00 | 98 023.00 | 124 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 000.00 | 1 343 949.00 | 3 071 048.00 | 4 415 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BT Marchandises | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BZ Autres créances | 94 252.00 | | 94 252.00 | 94 252.00 |
CF Disponibilités | 133 282.00 | | 133 282.00 | 133 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 461.00 | | 257 461.00 | 257 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 462.00 | 1 343 951.00 | 3 328 510.00 | 4 672 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 581.00 | -167 480.00 | | -1 226 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 378.00 | -1 059 101.00 | | -594 378.00 |
DL TOTAL (I) | -1 820 959.00 | -1 226 581.00 | | -1 820 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 684.00 | 1 874 159.00 | | 1 800 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 046.00 | 2 312 934.00 | | 2 488 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 591.00 | 20 213.00 | | 224 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 190.00 | 215 078.00 | | 415 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 885.00 | 62 077.00 | | 137 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 259.00 | | |
EA Autres dettes | 83 071.00 | 247 381.00 | | 83 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 149 470.00 | 4 732 092.00 | | 5 149 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 510.00 | 3 505 511.00 | | 3 328 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 166.00 | | | 1 079 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 355.00 | | 225 355.00 | 225 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 355.00 | | 225 355.00 | 225 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 381.00 | 44 541.00 | | -39 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 550.00 | 962 197.00 | | 259 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 928.00 | 2 021 298.00 | | 853 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 378.00 | -1 059 101.00 | | -594 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 729.00 | | 3 271.00 | 4 411 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 415 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 687 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 114.00 | | | 723 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 949.00 | | 2 871.00 | 3 684 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | 400.00 | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 556.00 | 269 282.00 | | 351 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 556.00 | 269 282.00 | | 351 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 723 114.00 | | | 723 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 114.00 | | | 723 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 114.00 | | | 723 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 190.00 | 415 190.00 | | 415 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 684.00 | 228 172.00 | 895 721.00 | 1 800 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 488 046.00 | 214 846.00 | | 2 488 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 878.00 | 1 079 166.00 | 895 721.00 | 4 924 878.00 |