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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 114.00 | 723 114.00 | | 723 114.00 |
AN Terrains | 241 305.00 | | 241 305.00 | 241 305.00 |
AP Constructions | 3 229 152.00 | 281 185.00 | 2 947 967.00 | 3 229 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 200.00 | 57 253.00 | 35 947.00 | 93 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 292.00 | 13 118.00 | 108 174.00 | 121 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 729.00 | 1 074 670.00 | 3 337 059.00 | 4 411 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BT Marchandises | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
BZ Autres créances | 93 010.00 | | 93 010.00 | 93 010.00 |
CF Disponibilités | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 452.00 | | 168 452.00 | 168 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 181.00 | 1 074 670.00 | 3 505 511.00 | 4 580 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -167 480.00 | | | -167 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 101.00 | | | -1 059 101.00 |
DL TOTAL (I) | -1 226 581.00 | | | -1 226 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 150.00 | | | 1 874 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312 934.00 | | | 2 312 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 078.00 | | | 215 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
EA Autres dettes | 247 381.00 | | | 247 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 732 092.00 | | | 4 732 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 511.00 | | | 3 505 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 728.00 | | | 2 837 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 602.00 | | 899 602.00 | 899 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 602.00 | | 899 602.00 | 899 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 723 114.00 | |
GE Autres charges | | | 72 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 198.00 | | | 962 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 299.00 | | | 2 021 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 101.00 | | | -1 059 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 557.00 | | 97 156.00 | 4 336 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 984.00 | 4 411 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 723 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 084.00 | 3 684 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 514.00 | | | 728 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596 543.00 | | 93 490.00 | 3 596 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 3 667.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 296.00 | 444 292.00 | 165 032.00 | 72 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 296.00 | 444 292.00 | 165 032.00 | 72 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 115 816.00 | 115 816.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 723 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 723 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 838 930.00 | 115 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 078.00 | 215 078.00 | | 215 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 381.00 | 247 381.00 | | 247 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VB T. V. A. | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 150.00 | | 1 874 150.00 | 1 874 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 312 934.00 | 2 312 934.00 | | 2 312 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 591.00 | 123 924.00 | 3 667.00 | 127 591.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 878.00 | 2 837 728.00 | 1 874 150.00 | 4 711 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
ST Autres comptes | 145 903.00 | | | 145 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
YT Sous‐traitance | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 615.00 | | | 463 615.00 |