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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 342.00 | 757.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 519.00 | 6 752.00 | 72 766.00 | 79 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 519.00 | 7 095.00 | 1 294 423.00 | 1 301 519.00 |
BT Marchandises | 179 311.00 | | 179 311.00 | 179 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BZ Autres créances | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
CF Disponibilités | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 830.00 | | 339 830.00 | 339 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 349.00 | 7 095.00 | 1 634 254.00 | 1 641 349.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DL TOTAL (I) | 110 902.00 | | | 110 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 532.00 | | | 858 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 379.00 | | | 403 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 242.00 | | | 232 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 351.00 | | | 1 523 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 254.00 | | | 1 634 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 193.00 | 98.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 193.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 379.00 | | | 403 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 242.00 | | | 232 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 532.00 | | | 858 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 351.00 | | | 1 523 351.00 |