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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 752.00 | 29 064.00 | 55 687.00 | 84 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 452.00 | 30 164.00 | 1 280 287.00 | 1 310 452.00 |
BT Marchandises | 161 119.00 | | 161 119.00 | 161 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
BZ Autres créances | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CF Disponibilités | 159 110.00 | | 159 110.00 | 159 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 125.00 | | 431 125.00 | 431 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 577.00 | 30 164.00 | 1 711 413.00 | 1 741 577.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 583.00 | 902.00 | | 83 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 434.00 | 82 680.00 | | 146 434.00 |
DL TOTAL (I) | 340 017.00 | 193 583.00 | | 340 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 639.00 | 786 920.00 | | 714 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 232.00 | 203 779.00 | | 205 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 225.00 | 181 303.00 | | 162 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 298.00 | 70 175.00 | | 89 298.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 203 757.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 395.00 | 1 445 935.00 | | 1 371 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 413.00 | 1 639 519.00 | | 1 711 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 998.00 | 11 166.00 | | 18 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 998.00 | 11 166.00 | | 18 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 232.00 | 205 232.00 | | 205 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 225.00 | 162 225.00 | | 162 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 639.00 | 72 956.00 | 298 702.00 | 714 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 595.00 | 110 895.00 | 3 700.00 | 114 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 395.00 | 729 712.00 | 298 702.00 | 1 371 395.00 |