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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 892.00 | 207.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 878.00 | 18 105.00 | 65 772.00 | 83 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 578.00 | 18 998.00 | 1 290 579.00 | 1 309 578.00 |
BT Marchandises | 173 510.00 | | 173 510.00 | 173 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
BZ Autres créances | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CF Disponibilités | 99 891.00 | | 99 891.00 | 99 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 939.00 | | 348 939.00 | 348 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 517.00 | 18 998.00 | 1 639 519.00 | 1 658 517.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 902.00 | | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 680.00 | 10 902.00 | | 82 680.00 |
DL TOTAL (I) | 193 583.00 | 110 902.00 | | 193 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 920.00 | 858 532.00 | | 786 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 779.00 | 403 379.00 | | 203 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 303.00 | 232 242.00 | | 181 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 175.00 | 29 196.00 | | 70 175.00 |
EA Autres dettes | 203 757.00 | | | 203 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 935.00 | 1 523 351.00 | | 1 445 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 519.00 | 1 634 254.00 | | 1 639 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095.00 | 11 903.00 | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | 11 903.00 | | 7 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 779.00 | 203 779.00 | | 203 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 303.00 | 181 303.00 | | 181 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 757.00 | 203 757.00 | | 203 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 920.00 | 72 281.00 | 295 938.00 | 786 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 238.00 | 75 538.00 | 3 700.00 | 79 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 935.00 | 731 296.00 | 295 938.00 | 1 445 935.00 |