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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420.00 | 5 631.00 | 15 789.00 | 21 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 354.00 | 15 210.00 | 112 145.00 | 127 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 834.00 | 20 841.00 | 135 993.00 | 156 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 246.00 | 6 880.00 | 138 366.00 | 145 246.00 |
BZ Autres créances | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CF Disponibilités | 82 672.00 | | 82 672.00 | 82 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 983.00 | 6 880.00 | 252 103.00 | 258 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 817.00 | 27 721.00 | 388 096.00 | 415 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
DL TOTAL (I) | 85 885.00 | | | 85 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 643.00 | | | 96 643.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 211.00 | | | 302 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 096.00 | | | 388 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 241.00 | | | 258 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 156 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 150 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 234.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 669.00 | 1 828.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 669.00 | 1 828.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 486.00 | 104 486.00 | | 104 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 136 990.00 | 136 990.00 | | 136 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 131.00 | 14 161.00 | 43 970.00 | 58 131.00 |
VI Groupe et associés | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 430.00 | 170 430.00 | | 170 430.00 |
VW T.V.A. | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 211.00 | 258 241.00 | 43 970.00 | 302 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |