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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 822.00 | 13 317.00 | 21 505.00 | 34 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 020.00 | 40 969.00 | 85 051.00 | 126 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 521.00 | 54 286.00 | 125 235.00 | 179 521.00 |
BN En cours de production de biens | 113 677.00 | | 113 677.00 | 113 677.00 |
BT Marchandises | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
BZ Autres créances | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
CF Disponibilités | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 604.00 | | 334 604.00 | 334 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 125.00 | 54 286.00 | 459 839.00 | 514 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 385.00 | | | 80 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
DL TOTAL (I) | 181 094.00 | | | 181 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 745.00 | | | 278 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 839.00 | | | 459 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 964.00 | | | 248 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 834.00 | | 28 215.00 | 156 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 179 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 172 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 234.00 | | 28 215.00 | 150 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 841.00 | 37 763.00 | 4 318.00 | 20 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 841.00 | 37 763.00 | 4 318.00 | 20 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 314.00 | 122 314.00 | | 122 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VB T. V. A. | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 068.00 | 14 286.00 | 29 781.00 | 44 068.00 |
VI Groupe et associés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |
VW T.V.A. | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 745.00 | 248 964.00 | 29 781.00 | 278 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |