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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 333.00 | 27 898.00 | 46 435.00 | 74 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 616.00 | 54 169.00 | 116 447.00 | 170 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 549.00 | 82 066.00 | 169 482.00 | 251 549.00 |
BN En cours de production de biens | 112 274.00 | | 112 274.00 | 112 274.00 |
BT Marchandises | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BZ Autres créances | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CF Disponibilités | 237 132.00 | | 237 132.00 | 237 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 352.00 | | 471 352.00 | 471 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 901.00 | 82 066.00 | 640 834.00 | 722 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 594.00 | | | 175 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 211.00 | | | 159 211.00 |
DL TOTAL (I) | 340 305.00 | | | 340 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 899.00 | | | 149 899.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 529.00 | | | 300 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 834.00 | | | 640 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 108.00 | | | 285 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 521.00 | | 199 336.00 | 179 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 079.00 | 115 230.00 | 251 548.00 | 12 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 079.00 | 115 230.00 | 244 948.00 | 12 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 921.00 | | 199 336.00 | 172 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 286.00 | 50 421.00 | 22 641.00 | 54 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 286.00 | 50 421.00 | 22 641.00 | 54 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VB T. V. A. | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 856.00 | 14 435.00 | 15 421.00 | 29 856.00 |
VI Groupe et associés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VW T.V.A. | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 529.00 | 285 108.00 | 15 421.00 | 300 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |