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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 72.00 | 1 428.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285.00 | 1 071.00 | 3 214.00 | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 350.00 | 1 497.00 | 7 853.00 | 9 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 145.00 | 2 641.00 | 1 258 504.00 | 1 261 145.00 |
BT Marchandises | 108 659.00 | 910.00 | 107 749.00 | 108 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
BZ Autres créances | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CF Disponibilités | 149 473.00 | | 149 473.00 | 149 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 193.00 | 910.00 | 305 283.00 | 306 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 338.00 | 3 550.00 | 1 563 787.00 | 1 567 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 806.00 | | | 1 364 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 981.00 | | | 198 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 787.00 | | | 1 563 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 981.00 | | | 198 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 641.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 981.00 | 198 981.00 | | 198 981.00 |