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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 2 477.00 | 2 635.00 | 5 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285.00 | 3 214.00 | 1 071.00 | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 331.00 | 9 931.00 | 15 400.00 | 25 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 018.00 | 15 622.00 | 1 265 396.00 | 1 281 018.00 |
BT Marchandises | 109 510.00 | 346.00 | 109 164.00 | 109 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
BZ Autres créances | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CF Disponibilités | 470 268.00 | | 470 268.00 | 470 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 470.00 | 346.00 | 645 125.00 | 645 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 488.00 | 15 967.00 | 1 910 521.00 | 1 926 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 345.00 | 1 940.00 | | 3 345.00 |
DG Autres réserves | 3 564.00 | 36 866.00 | | 3 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 843.00 | 28 103.00 | | 255 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 752.00 | 1 392 910.00 | | 1 588 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 072.00 | 9 363.00 | | 7 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 1 045.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 243.00 | 161 972.00 | | 167 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 815.00 | 76 826.00 | | 144 815.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 587.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 768.00 | 249 792.00 | | 321 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 521.00 | 1 642 702.00 | | 1 910 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 026.00 | 249 792.00 | | 317 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 795.00 | | 10 223.00 | 1 270 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 000.00 | | 2 112.00 | 1 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 665.00 | | 7 951.00 | 21 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | 160.00 | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884.00 | 7 738.00 | | 7 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 1 419.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 6 319.00 | | 6 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 583.00 | 346.00 | 1 583.00 | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | 346.00 | 1 583.00 | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | 346.00 | 1 583.00 | 1 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | 1 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 243.00 | 167 243.00 | | 167 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 072.00 | 2 330.00 | 4 742.00 | 7 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 768.00 | 317 026.00 | 4 742.00 | 321 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 317.00 | 16 856.00 | | 10 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 754.00 | 9 204.00 | | 10 754.00 |
ST Autres comptes | 31 788.00 | 32 137.00 | | 31 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 423.00 | 25 518.00 | | 32 423.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 667.00 | 2 215.00 | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 984.00 | 19 071.00 | | 12 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 114.00 | 69 681.00 | | 79 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 676.00 | 54 802.00 | | 58 676.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 976.00 | 66 859.00 | | 74 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |