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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 058.00 | 1 942.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285.00 | 2 143.00 | 2 143.00 | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 380.00 | 4 683.00 | 12 697.00 | 17 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 795.00 | 7 884.00 | 1 262 911.00 | 1 270 795.00 |
BT Marchandises | 107 953.00 | 1 583.00 | 106 371.00 | 107 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CF Disponibilités | 215 169.00 | | 215 169.00 | 215 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 373.00 | 1 583.00 | 379 791.00 | 381 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 168.00 | 9 466.00 | 1 642 702.00 | 1 652 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 103.00 | 38 806.00 | | 28 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 910.00 | 1 364 806.00 | | 1 392 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 363.00 | 2 016.00 | | 9 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 688.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 972.00 | 144 640.00 | | 161 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 826.00 | 51 590.00 | | 76 826.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 47.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 792.00 | 198 981.00 | | 249 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 702.00 | 1 563 787.00 | | 1 642 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 792.00 | 198 981.00 | | 249 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 145.00 | | 9 650.00 | 1 261 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 500.00 | | 1 500.00 | 1 242 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 635.00 | | 8 030.00 | 13 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 120.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641.00 | 5 243.00 | | 2 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 986.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 4 257.00 | | 2 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 910.00 | 1 583.00 | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | 1 583.00 | 910.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | 1 583.00 | 910.00 | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 583.00 | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 972.00 | 161 972.00 | | 161 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 792.00 | 249 792.00 | | 249 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 856.00 | 11 658.00 | | 16 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 204.00 | 13 234.00 | | 9 204.00 |
ST Autres comptes | 32 137.00 | 41 973.00 | | 32 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 518.00 | 24 885.00 | | 25 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | 2 662.00 | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 071.00 | 14 320.00 | | 19 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 681.00 | 67 036.00 | | 69 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 802.00 | 52 589.00 | | 54 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 859.00 | 80 092.00 | | 66 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |