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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 019.00 | 3 981.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 050.00 | | 211 050.00 | 211 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 050.00 | 1 019.00 | 290 031.00 | 291 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BZ Autres créances | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CF Disponibilités | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 570.00 | 1 019.00 | 347 552.00 | 348 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 050.00 | | | 211 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
DL TOTAL (I) | 252 022.00 | | | 252 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 552.00 | | | 347 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 11 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 211 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 050.00 | 211 050.00 | | 211 050.00 |
UX Autres créances clients | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 200.00 | 16 010.00 | 51 465.00 | 86 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 662.00 | 259 662.00 | | 259 662.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 530.00 | 25 340.00 | 51 465.00 | 95 530.00 |