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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 685.00 | 2 315.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 860.00 | | 211 860.00 | 211 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 860.00 | 2 685.00 | 289 175.00 | 291 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
BZ Autres créances | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
CF Disponibilités | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 992.00 | | 138 992.00 | 138 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 852.00 | 2 685.00 | 428 167.00 | 430 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 860.00 | | | 211 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DG Autres réserves | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 303.00 | 52 022.00 | | 87 303.00 |
DL TOTAL (I) | 309 324.00 | 252 022.00 | | 309 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 255.00 | 86 200.00 | | 70 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 4 171.00 | | 10 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 960.00 | 5 160.00 | | 37 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 842.00 | 95 530.00 | | 118 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 167.00 | 347 552.00 | | 428 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 326.00 | 25 340.00 | | 61 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 072.00 | | 126 072.00 | 126 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 072.00 | | 126 072.00 | 126 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 184.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 781.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 715.00 | 98 067.00 | | 193 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 412.00 | 46 045.00 | | 106 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 303.00 | 52 022.00 | | 87 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 050.00 | | 810.00 | 291 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 050.00 | | 810.00 | 211 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | 1 667.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 667.00 | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 860.00 | 211 860.00 | | 211 860.00 |
UX Autres créances clients | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 255.00 | 12 739.00 | 51 982.00 | 70 255.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 593.00 | 314 593.00 | | 314 593.00 |
VW T.V.A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 842.00 | 61 326.00 | 51 982.00 | 118 842.00 |