| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 352.00 | 648.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 060.00 | | 211 060.00 | 211 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 060.00 | 4 352.00 | 286 708.00 | 291 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
BZ Autres créances | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CF Disponibilités | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 819.00 | | 134 819.00 | 134 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 879.00 | 4 352.00 | 421 528.00 | 425 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 060.00 | | | 211 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 966.00 | 2 601.00 | | 6 966.00 |
DG Autres réserves | 59 501.00 | 19 420.00 | | 59 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 535.00 | 87 303.00 | | 18 535.00 |
DL TOTAL (I) | 285 002.00 | 309 324.00 | | 285 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 572.00 | 70 255.00 | | 57 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 10.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 10 617.00 | | 5 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 152.00 | 37 960.00 | | 58 152.00 |
EA Autres dettes | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 525.00 | 118 842.00 | | 136 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 528.00 | 428 167.00 | | 421 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 811.00 | 61 326.00 | | 91 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 860.00 | | 205 860.00 | 205 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 860.00 | | 205 860.00 | 205 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 4 215.00 | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 274.00 | 193 715.00 | | 215 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 739.00 | 106 412.00 | | 196 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 535.00 | 87 303.00 | | 18 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 860.00 | | | 291 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 211 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 291 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 860.00 | | | 211 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685.00 | 1 667.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | 1 667.00 | | 2 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 060.00 | 211 060.00 | | 211 060.00 |
UX Autres créances clients | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VC Groupe et associés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 572.00 | 12 858.00 | 44 715.00 | 57 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 532.00 | 290 532.00 | | 290 532.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 525.00 | 91 811.00 | 44 715.00 | 136 525.00 |